| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月13日 | 11,718 | +154 | 28,771 |
| 2019年12月12日 | 11,564 | -44 | 28,448 |
| 2019年12月11日 | 11,608 | -54 | 28,684 |
| 2019年12月10日 | 11,662 | +7 | 28,868 |
| 2019年12月9日 | 11,655 | +58 | 28,932 |
| 2019年12月6日 | 11,597 | +36 | 28,855 |
| 2019年12月5日 | 11,561 | +50 | 28,813 |
| 2019年12月4日 | 11,511 | +1 | 28,757 |
| 2019年12月3日 | 11,510 | -57 | 28,827 |
| 2019年12月2日 | 11,567 | +104 | 29,027 |
| 2019年11月29日 | 11,463 | -66 | 28,839 |
| 2019年11月28日 | 11,529 | -14 | 29,069 |
| 2019年11月27日 | 11,543 | +42 | 29,162 |
| 2019年11月26日 | 11,501 | -8 | 29,037 |
| 2019年11月25日 | 11,509 | +74 | 29,089 |
| 2019年11月22日 | 11,435 | +13 | 28,926 |
| 2019年11月21日 | 11,422 | +4 | 28,897 |
| 2019年11月20日 | 11,418 | -52 | 28,964 |
| 2019年11月19日 | 11,470 | -13 | 29,135 |
| 2019年11月18日 | 11,483 | 0 | 29,202 |
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