| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年11月27日 | 11,755 | +66 | 23,011 |
| 2020年11月26日 | 11,689 | +97 | 23,045 |
| 2020年11月25日 | 11,592 | +24 | 22,942 |
| 2020年11月24日 | 11,568 | +267 | 22,955 |
| 2020年11月20日 | 11,301 | +28 | 22,500 |
| 2020年11月19日 | 11,273 | +24 | 22,520 |
| 2020年11月18日 | 11,249 | -114 | 22,581 |
| 2020年11月17日 | 11,363 | -16 | 22,861 |
| 2020年11月16日 | 11,379 | +203 | 23,027 |
| 2020年11月13日 | 11,176 | -151 | 22,749 |
| 2020年11月12日 | 11,327 | -12 | 23,216 |
| 2020年11月11日 | 11,339 | +168 | 23,427 |
| 2020年11月10日 | 11,171 | +92 | 23,174 |
| 2020年11月9日 | 11,079 | +130 | 23,095 |
| 2020年11月6日 | 10,949 | +55 | 22,861 |
| 2020年11月5日 | 10,894 | +191 | 22,779 |
| 2020年11月4日 | 10,703 | +174 | 22,388 |
| 2020年11月2日 | 10,529 | +160 | 22,047 |
| 2020年10月30日 | 10,369 | -221 | 21,731 |
| 2020年10月29日 | 10,590 | -5 | 22,209 |
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