ポートフォリオ
南アジア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年12月20日 | 12,248.62 | -0.38 | 383 |
| 2023年12月19日 | 12,249 | -1 | 385 |
| 2023年12月18日 | 12,250 | -1 | 385 |
| 2023年12月15日 | 12,251 | -1 | 385 |
| 2023年12月14日 | 12,252 | 0 | 385 |
| 2023年12月13日 | 12,252 | 0 | 385 |
| 2023年12月12日 | 12,252 | -1 | 385 |
| 2023年12月11日 | 12,253 | -1 | 385 |
| 2023年12月8日 | 12,254 | -1 | 385 |
| 2023年12月7日 | 12,255 | 0 | 385 |
| 2023年12月6日 | 12,255 | 0 | 385 |
| 2023年12月5日 | 12,255 | -1 | 385 |
| 2023年12月4日 | 12,256 | -5 | 385 |
| 2023年12月1日 | 12,261 | +1 | 385 |
| 2023年11月30日 | 12,260 | -2 | 385 |
| 2023年11月29日 | 12,262 | -1 | 385 |
| 2023年11月28日 | 12,263 | +9 | 385 |
| 2023年11月27日 | 12,254 | +3 | 385 |
| 2023年11月24日 | 12,251 | +3 | 385 |
| 2023年11月22日 | 12,248 | -1 | 387 |
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