| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 19,952 | +78 | 330,418 |
| 2022年8月9日 | 19,874 | -135 | 328,768 |
| 2022年8月8日 | 20,009 | +313 | 330,971 |
| 2022年8月5日 | 19,696 | -43 | 325,772 |
| 2022年8月4日 | 19,739 | +4 | 326,438 |
| 2022年8月3日 | 19,735 | +334 | 326,376 |
| 2022年8月2日 | 19,401 | -237 | 320,855 |
| 2022年8月1日 | 19,638 | -41 | 324,740 |
| 2022年7月29日 | 19,679 | -129 | 325,343 |
| 2022年7月28日 | 19,808 | +116 | 327,424 |
| 2022年7月27日 | 19,692 | -65 | 325,468 |
| 2022年7月26日 | 19,757 | +98 | 326,540 |
| 2022年7月25日 | 19,659 | -104 | 324,916 |
| 2022年7月22日 | 19,763 | -67 | 326,633 |
| 2022年7月21日 | 19,830 | +52 | 325,747 |
| 2022年7月20日 | 19,778 | +223 | 324,832 |
| 2022年7月19日 | 19,555 | +19 | 320,804 |
| 2022年7月15日 | 19,536 | +95 | 320,482 |
| 2022年7月14日 | 19,441 | +125 | 318,932 |
| 2022年7月13日 | 19,316 | -74 | 316,847 |
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