ポートフォリオ
セゾン･グローバルバランスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 25,601 | +39 | 491,499 |
| 2024年7月25日 | 25,562 | -577 | 490,780 |
| 2024年7月24日 | 26,139 | -181 | 501,842 |
| 2024年7月23日 | 26,320 | -116 | 503,335 |
| 2024年7月22日 | 26,436 | -86 | 505,542 |
| 2024年7月19日 | 26,522 | +154 | 506,506 |
| 2024年7月18日 | 26,368 | -494 | 503,011 |
| 2024年7月17日 | 26,862 | +41 | 512,287 |
| 2024年7月16日 | 26,821 | +106 | 511,483 |
| 2024年7月12日 | 26,715 | -413 | 509,242 |
| 2024年7月11日 | 27,128 | +97 | 517,092 |
| 2024年7月10日 | 27,031 | +104 | 515,098 |
| 2024年7月9日 | 26,927 | +87 | 512,859 |
| 2024年7月8日 | 26,840 | +25 | 511,202 |
| 2024年7月5日 | 26,815 | +61 | 510,698 |
| 2024年7月4日 | 26,754 | +60 | 509,494 |
| 2024年7月3日 | 26,694 | +5 | 508,294 |
| 2024年7月2日 | 26,689 | +51 | 508,176 |
| 2024年7月1日 | 26,638 | +3 | 507,104 |
| 2024年6月28日 | 26,635 | +16 | 507,053 |
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