| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 14,905 | -23 | 186,671 |
| 2019年9月19日 | 14,928 | +18 | 187,118 |
| 2019年9月18日 | 14,910 | +21 | 186,999 |
| 2019年9月17日 | 14,889 | -40 | 186,669 |
| 2019年9月13日 | 14,929 | +103 | 187,216 |
| 2019年9月12日 | 14,826 | +7 | 185,957 |
| 2019年9月11日 | 14,819 | -3 | 185,962 |
| 2019年9月10日 | 14,822 | +103 | 186,012 |
| 2019年9月9日 | 14,719 | +20 | 184,685 |
| 2019年9月6日 | 14,699 | +156 | 184,466 |
| 2019年9月5日 | 14,543 | +53 | 182,535 |
| 2019年9月4日 | 14,490 | -41 | 181,866 |
| 2019年9月3日 | 14,531 | +45 | 182,386 |
| 2019年9月2日 | 14,486 | +2 | 181,827 |
| 2019年8月30日 | 14,484 | +80 | 181,776 |
| 2019年8月29日 | 14,404 | +66 | 180,747 |
| 2019年8月28日 | 14,338 | +4 | 179,956 |
| 2019年8月27日 | 14,334 | -18 | 179,916 |
| 2019年8月26日 | 14,352 | -202 | 180,183 |
| 2019年8月23日 | 14,554 | +44 | 182,705 |
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