| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年11月20日 | 16,255 | -31 | 223,674 |
| 2020年11月19日 | 16,286 | -50 | 224,311 |
| 2020年11月18日 | 16,336 | +46 | 225,217 |
| 2020年11月17日 | 16,290 | +46 | 224,477 |
| 2020年11月16日 | 16,244 | -63 | 224,158 |
| 2020年11月13日 | 16,307 | +24 | 225,028 |
| 2020年11月12日 | 16,283 | +17 | 224,822 |
| 2020年11月11日 | 16,266 | +90 | 224,653 |
| 2020年11月10日 | 16,176 | +221 | 223,301 |
| 2020年11月9日 | 15,955 | +130 | 220,245 |
| 2020年11月6日 | 15,825 | +130 | 218,450 |
| 2020年11月5日 | 15,695 | +90 | 216,618 |
| 2020年11月4日 | 15,605 | +7 | 215,372 |
| 2020年11月2日 | 15,598 | +51 | 215,270 |
| 2020年10月30日 | 15,547 | -220 | 214,586 |
| 2020年10月29日 | 15,767 | -28 | 217,594 |
| 2020年10月28日 | 15,795 | -172 | 217,980 |
| 2020年10月27日 | 15,967 | +43 | 220,357 |
| 2020年10月26日 | 15,924 | +14 | 219,797 |
| 2020年10月23日 | 15,910 | -38 | 219,638 |
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