| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月20日 | 14,477 | +94 | 179,957 |
| 2019年8月19日 | 14,383 | +67 | 178,697 |
| 2019年8月16日 | 14,316 | -110 | 177,860 |
| 2019年8月15日 | 14,426 | +7 | 179,247 |
| 2019年8月14日 | 14,419 | +72 | 179,171 |
| 2019年8月13日 | 14,347 | -21 | 178,265 |
| 2019年8月9日 | 14,368 | +12 | 178,455 |
| 2019年8月8日 | 14,356 | +40 | 178,307 |
| 2019年8月7日 | 14,316 | -136 | 177,803 |
| 2019年8月6日 | 14,452 | -94 | 179,487 |
| 2019年8月5日 | 14,546 | -99 | 180,693 |
| 2019年8月2日 | 14,645 | -276 | 181,937 |
| 2019年8月1日 | 14,921 | +11 | 185,422 |
| 2019年7月31日 | 14,910 | -37 | 185,386 |
| 2019年7月30日 | 14,947 | +85 | 185,862 |
| 2019年7月29日 | 14,862 | -81 | 184,801 |
| 2019年7月26日 | 14,943 | +104 | 185,841 |
| 2019年7月25日 | 14,839 | +46 | 184,553 |
| 2019年7月24日 | 14,793 | +5 | 184,002 |
| 2019年7月23日 | 14,788 | -9 | 181,964 |
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