ポートフォリオ
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月20日 | 11,696 | -1 | 17,926 |
| 2024年6月19日 | 11,697 | +49 | 17,902 |
| 2024年6月18日 | 11,648 | +21 | 17,776 |
| 2024年6月17日 | 11,627 | -10 | 17,727 |
| 2024年6月14日 | 11,637 | +25 | 17,704 |
| 2024年6月13日 | 11,612 | +29 | 17,613 |
| 2024年6月12日 | 11,583 | +1 | 17,541 |
| 2024年6月11日 | 11,582 | +9 | 17,528 |
| 2024年6月10日 | 11,573 | +32 | 17,504 |
| 2024年6月7日 | 11,541 | -31 | 17,431 |
| 2024年6月6日 | 11,572 | +114 | 17,456 |
| 2024年6月5日 | 11,458 | -118 | 17,253 |
| 2024年6月4日 | 11,576 | -49 | 17,408 |
| 2024年6月3日 | 11,625 | +43 | 17,392 |
| 2024年5月31日 | 11,582 | -51 | 17,255 |
| 2024年5月30日 | 11,633 | -11 | 17,259 |
| 2024年5月29日 | 11,644 | +13 | 17,174 |
| 2024年5月28日 | 11,631 | 0 | 17,155 |
| 2024年5月27日 | 11,631 | -3 | 17,107 |
| 2024年5月24日 | 11,634 | -21 | 17,063 |
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