ポートフォリオ
キャピタル・グローバル・ボンド・Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月20日 | 11,244 | 0 | 13,361 |
| 2024年6月19日 | 11,244 | +42 | 13,341 |
| 2024年6月18日 | 11,202 | 0 | 13,244 |
| 2024年6月17日 | 11,202 | +25 | 13,227 |
| 2024年6月14日 | 11,177 | +27 | 13,164 |
| 2024年6月13日 | 11,150 | +55 | 13,086 |
| 2024年6月12日 | 11,095 | +15 | 12,998 |
| 2024年6月11日 | 11,080 | -19 | 12,971 |
| 2024年6月10日 | 11,099 | -18 | 12,985 |
| 2024年6月7日 | 11,117 | -31 | 12,985 |
| 2024年6月6日 | 11,148 | +110 | 13,003 |
| 2024年6月5日 | 11,038 | -70 | 12,844 |
| 2024年6月4日 | 11,108 | -13 | 12,909 |
| 2024年6月3日 | 11,121 | +58 | 12,852 |
| 2024年5月31日 | 11,063 | -15 | 12,727 |
| 2024年5月30日 | 11,078 | -34 | 12,688 |
| 2024年5月29日 | 11,112 | 0 | 12,641 |
| 2024年5月28日 | 11,112 | 0 | 12,641 |
| 2024年5月27日 | 11,112 | +24 | 12,602 |
| 2024年5月24日 | 11,088 | -30 | 12,533 |
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