ポートフォリオ
キャピタル・グローバル・アロケーション・Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,763 | 0 | 19,012 |
| 2024年5月1日 | 11,763 | -6 | 18,914 |
| 2024年4月30日 | 11,769 | +119 | 18,869 |
| 2024年4月26日 | 11,650 | +18 | 18,615 |
| 2024年4月25日 | 11,632 | +37 | 18,548 |
| 2024年4月24日 | 11,595 | +111 | 18,490 |
| 2024年4月23日 | 11,484 | +76 | 18,259 |
| 2024年4月22日 | 11,408 | -29 | 18,104 |
| 2024年4月19日 | 11,437 | -3 | 18,125 |
| 2024年4月18日 | 11,440 | -12 | 18,106 |
| 2024年4月17日 | 11,452 | +12 | 18,095 |
| 2024年4月16日 | 11,440 | -18 | 18,029 |
| 2024年4月15日 | 11,458 | -131 | 18,040 |
| 2024年4月12日 | 11,589 | +50 | 18,237 |
| 2024年4月11日 | 11,539 | -43 | 18,143 |
| 2024年4月10日 | 11,582 | +45 | 18,199 |
| 2024年4月9日 | 11,537 | +28 | 18,124 |
| 2024年4月8日 | 11,509 | +36 | 18,073 |
| 2024年4月5日 | 11,473 | -101 | 18,005 |
| 2024年4月4日 | 11,574 | +39 | 18,157 |
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