ポートフォリオ
キャピタル・アメリカン・バランス・F(限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 10,896 | -73 | 18,879 |
| 2024年5月23日 | 10,969 | -45 | 18,955 |
| 2024年5月22日 | 11,014 | +21 | 18,919 |
| 2024年5月21日 | 10,993 | 0 | 18,882 |
| 2024年5月20日 | 10,993 | 0 | 18,728 |
| 2024年5月17日 | 10,993 | -44 | 18,682 |
| 2024年5月16日 | 11,037 | +103 | 18,706 |
| 2024年5月15日 | 10,934 | +59 | 18,499 |
| 2024年5月14日 | 10,875 | -9 | 18,372 |
| 2024年5月13日 | 10,884 | +60 | 18,339 |
| 2024年5月10日 | 10,824 | -1 | 18,240 |
| 2024年5月9日 | 10,825 | 0 | 18,193 |
| 2024年5月8日 | 10,825 | +29 | 18,173 |
| 2024年5月7日 | 10,796 | +192 | 18,064 |
| 2024年5月2日 | 10,604 | 0 | 17,743 |
| 2024年5月1日 | 10,604 | -133 | 17,625 |
| 2024年4月30日 | 10,737 | +80 | 17,782 |
| 2024年4月26日 | 10,657 | -45 | 17,577 |
| 2024年4月25日 | 10,702 | -14 | 17,605 |
| 2024年4月24日 | 10,716 | +110 | 17,598 |
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