ポートフォリオ
キャピタル･エマージング･ストラテジーDの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月23日 | 12,070 | +9 | 282 |
| 2024年5月22日 | 12,061 | +16 | 282 |
| 2024年5月21日 | 12,045 | 0 | 282 |
| 2024年5月20日 | 12,045 | +22 | 282 |
| 2024年5月17日 | 12,023 | +70 | 280 |
| 2024年5月16日 | 11,953 | -45 | 278 |
| 2024年5月15日 | 11,998 | +34 | 279 |
| 2024年5月14日 | 11,964 | +53 | 278 |
| 2024年5月13日 | 11,911 | +42 | 277 |
| 2024年5月10日 | 11,869 | -1 | 276 |
| 2024年5月9日 | 11,870 | +61 | 276 |
| 2024年5月8日 | 11,809 | +52 | 275 |
| 2024年5月7日 | 11,757 | -54 | 273 |
| 2024年5月2日 | 11,811 | 0 | 275 |
| 2024年5月1日 | 11,811 | +52 | 275 |
| 2024年4月30日 | 11,759 | +147 | 273 |
| 2024年4月26日 | 11,612 | -1 | 270 |
| 2024年4月25日 | 11,613 | +34 | 270 |
| 2024年4月24日 | 11,579 | +78 | 269 |
| 2024年4月23日 | 11,501 | +61 | 273 |
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