ポートフォリオ
G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月24日 | 9,908 | +10 | 12 |
| 2024年6月21日 | 9,898 | -16 | 12 |
| 2024年6月20日 | 9,914 | 0 | 12 |
| 2024年6月19日 | 9,914 | +31 | 12 |
| 2024年6月18日 | 9,883 | -9 | 12 |
| 2024年6月17日 | 9,892 | -24 | 12 |
| 2024年6月14日 | 9,916 | -1 | 12 |
| 2024年6月13日 | 9,917 | +37 | 12 |
| 2024年6月12日 | 9,880 | -3 | 12 |
| 2024年6月11日 | 9,883 | -9 | 12 |
| 2024年6月10日 | 9,892 | -46 | 12 |
| 2024年6月7日 | 9,938 | -3 | 12 |
| 2024年6月6日 | 9,941 | +14 | 12 |
| 2024年6月5日 | 9,927 | -10 | 12 |
| 2024年6月4日 | 9,937 | +20 | 12 |
| 2024年6月3日 | 9,917 | +9 | 12 |
| 2024年5月31日 | 9,908 | +4 | 12 |
| 2024年5月30日 | 9,904 | -45 | 12 |
| 2024年5月29日 | 9,949 | -8 | 12 |
| 2024年5月28日 | 9,957 | -1 | 12 |
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