ポートフォリオ
キャピタル･エマージング･ストラテジーCの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,463 | -1 | 12 |
| 2024年5月1日 | 7,464 | -55 | 12 |
| 2024年4月30日 | 7,519 | +64 | 12 |
| 2024年4月26日 | 7,455 | -11 | 12 |
| 2024年4月25日 | 7,466 | 0 | 12 |
| 2024年4月24日 | 7,466 | +43 | 12 |
| 2024年4月23日 | 7,423 | +33 | 12 |
| 2024年4月22日 | 7,390 | -33 | 12 |
| 2024年4月19日 | 7,423 | -1 | 12 |
| 2024年4月18日 | 7,424 | +11 | 12 |
| 2024年4月17日 | 7,413 | -66 | 12 |
| 2024年4月16日 | 7,479 | -56 | 12 |
| 2024年4月15日 | 7,535 | -56 | 12 |
| 2024年4月12日 | 7,591 | -34 | 12 |
| 2024年4月11日 | 7,625 | -33 | 12 |
| 2024年4月10日 | 7,658 | +21 | 12 |
| 2024年4月9日 | 7,637 | 0 | 12 |
| 2024年4月8日 | 7,637 | -2 | 12 |
| 2024年4月5日 | 7,639 | -11 | 12 |
| 2024年4月4日 | 7,650 | +11 | 12 |
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