ポートフォリオ
キャピタル・ニューエコノミー・Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,996 | 0 | 6,543 |
| 2024年5月9日 | 12,996 | +84 | 6,516 |
| 2024年5月8日 | 12,912 | +90 | 6,474 |
| 2024年5月7日 | 12,822 | +114 | 6,409 |
| 2024年5月2日 | 12,708 | 0 | 6,352 |
| 2024年5月1日 | 12,708 | -63 | 6,307 |
| 2024年4月30日 | 12,771 | +213 | 6,319 |
| 2024年4月26日 | 12,558 | -74 | 6,125 |
| 2024年4月25日 | 12,632 | +32 | 6,137 |
| 2024年4月24日 | 12,600 | +211 | 6,101 |
| 2024年4月23日 | 12,389 | +133 | 5,981 |
| 2024年4月22日 | 12,256 | -213 | 5,903 |
| 2024年4月19日 | 12,469 | -32 | 6,000 |
| 2024年4月18日 | 12,501 | -117 | 5,998 |
| 2024年4月17日 | 12,618 | +16 | 6,037 |
| 2024年4月16日 | 12,602 | -112 | 6,016 |
| 2024年4月15日 | 12,714 | -256 | 6,058 |
| 2024年4月12日 | 12,970 | +144 | 6,171 |
| 2024年4月11日 | 12,826 | -1 | 6,095 |
| 2024年4月10日 | 12,827 | 0 | 6,088 |
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