ポートフォリオ
ニューワールド･ファンドB(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,930 | 0 | 18,791 |
| 2024年5月1日 | 19,930 | -44 | 18,833 |
| 2024年4月30日 | 19,974 | +379 | 18,913 |
| 2024年4月26日 | 19,595 | -70 | 18,555 |
| 2024年4月25日 | 19,665 | +138 | 18,613 |
| 2024年4月24日 | 19,527 | +292 | 18,482 |
| 2024年4月23日 | 19,235 | +187 | 18,207 |
| 2024年4月22日 | 19,048 | -191 | 18,031 |
| 2024年4月19日 | 19,239 | +68 | 18,215 |
| 2024年4月18日 | 19,171 | -84 | 18,159 |
| 2024年4月17日 | 19,255 | -91 | 18,250 |
| 2024年4月16日 | 19,346 | -64 | 18,339 |
| 2024年4月15日 | 19,410 | -393 | 18,401 |
| 2024年4月12日 | 19,803 | +62 | 18,805 |
| 2024年4月11日 | 19,741 | +69 | 18,788 |
| 2024年4月10日 | 19,672 | +20 | 18,724 |
| 2024年4月9日 | 19,652 | +82 | 18,704 |
| 2024年4月8日 | 19,570 | +207 | 18,674 |
| 2024年4月5日 | 19,363 | -203 | 18,481 |
| 2024年4月4日 | 19,566 | +82 | 18,702 |
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