ポートフォリオ
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 15,731 | +333 | 19 |
| 2024年4月26日 | 15,398 | +144 | 19 |
| 2024年4月25日 | 15,254 | -197 | 19 |
| 2024年4月24日 | 15,451 | +256 | 19 |
| 2024年4月23日 | 15,195 | +22 | 19 |
| 2024年4月22日 | 15,173 | +176 | 19 |
| 2024年4月19日 | 14,997 | -341 | 17 |
| 2024年4月18日 | 15,338 | +31 | 18 |
| 2024年4月17日 | 15,307 | -159 | 18 |
| 2024年4月16日 | 15,466 | -268 | 18 |
| 2024年4月15日 | 15,734 | -102 | 18 |
| 2024年4月12日 | 15,836 | +102 | 18 |
| 2024年4月11日 | 15,734 | -18 | 18 |
| 2024年4月10日 | 15,752 | -71 | 18 |
| 2024年4月9日 | 15,823 | +148 | 16 |
| 2024年4月8日 | 15,675 | +64 | 16 |
| 2024年4月5日 | 15,611 | -203 | 16 |
| 2024年4月4日 | 15,814 | +144 | 16 |
| 2024年4月3日 | 15,670 | -42 | 16 |
| 2024年4月2日 | 15,712 | -64 | 16 |
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