ポートフォリオ
キャピタル 日本株式ファンドFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 20,596 | +148 | 62,234 |
| 2024年5月9日 | 20,448 | +38 | 61,712 |
| 2024年5月8日 | 20,410 | -280 | 61,451 |
| 2024年5月7日 | 20,690 | +251 | 62,208 |
| 2024年5月2日 | 20,439 | -8 | 61,343 |
| 2024年5月1日 | 20,447 | -110 | 61,208 |
| 2024年4月30日 | 20,557 | +415 | 61,188 |
| 2024年4月26日 | 20,142 | +189 | 59,772 |
| 2024年4月25日 | 19,953 | -258 | 58,919 |
| 2024年4月24日 | 20,211 | +334 | 59,534 |
| 2024年4月23日 | 19,877 | +30 | 58,441 |
| 2024年4月22日 | 19,847 | +216 | 58,190 |
| 2024年4月19日 | 19,631 | -446 | 57,417 |
| 2024年4月18日 | 20,077 | +40 | 58,640 |
| 2024年4月17日 | 20,037 | -208 | 58,422 |
| 2024年4月16日 | 20,245 | -350 | 58,919 |
| 2024年4月15日 | 20,595 | -134 | 59,796 |
| 2024年4月12日 | 20,729 | +134 | 60,123 |
| 2024年4月11日 | 20,595 | -23 | 59,695 |
| 2024年4月10日 | 20,618 | -111 | 59,698 |
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