ポートフォリオ
キャピタル･エマージング･ストラテジーAの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,745 | +75 | 284 |
| 2024年4月26日 | 8,670 | -12 | 282 |
| 2024年4月25日 | 8,682 | -1 | 283 |
| 2024年4月24日 | 8,683 | +51 | 283 |
| 2024年4月23日 | 8,632 | +38 | 281 |
| 2024年4月22日 | 8,594 | -27 | 280 |
| 2024年4月19日 | 8,621 | 0 | 281 |
| 2024年4月18日 | 8,621 | +12 | 281 |
| 2024年4月17日 | 8,609 | -77 | 280 |
| 2024年4月16日 | 8,686 | -65 | 283 |
| 2024年4月15日 | 8,751 | -65 | 285 |
| 2024年4月12日 | 8,816 | -39 | 287 |
| 2024年4月11日 | 8,855 | -39 | 292 |
| 2024年4月10日 | 8,894 | +25 | 294 |
| 2024年4月9日 | 8,869 | -1 | 294 |
| 2024年4月8日 | 8,870 | -1 | 294 |
| 2024年4月5日 | 8,871 | -14 | 294 |
| 2024年4月4日 | 8,885 | +13 | 294 |
| 2024年4月3日 | 8,872 | -8 | 294 |
| 2024年4月2日 | 8,880 | 0 | 294 |
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