| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月27日 | 13,913 | +184 | 97 |
| 2022年6月24日 | 13,729 | +134 | 95 |
| 2022年6月23日 | 13,595 | +44 | 94 |
| 2022年6月22日 | 13,551 | -43 | 94 |
| 2022年6月21日 | 13,594 | +286 | 94 |
| 2022年6月20日 | 13,308 | -151 | 92 |
| 2022年6月17日 | 13,459 | -193 | 93 |
| 2022年6月16日 | 13,652 | +43 | 95 |
| 2022年6月15日 | 13,609 | -181 | 94 |
| 2022年6月14日 | 13,790 | -51 | 95 |
| 2022年6月13日 | 13,841 | -250 | 96 |
| 2022年6月10日 | 14,091 | -170 | 98 |
| 2022年6月9日 | 14,261 | -20 | 99 |
| 2022年6月8日 | 14,281 | +131 | 99 |
| 2022年6月7日 | 14,150 | +14 | 98 |
| 2022年6月6日 | 14,136 | +49 | 98 |
| 2022年6月3日 | 14,087 | +60 | 97 |
| 2022年6月2日 | 14,027 | -72 | 97 |
| 2022年6月1日 | 14,099 | +125 | 97 |
| 2022年5月31日 | 13,974 | +12 | 96 |
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