ポートフォリオ
オリックス 世界社債アクティブファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,781 | 0 | 1,108 |
| 2024年5月1日 | 8,781 | +27 | 1,108 |
| 2024年4月30日 | 8,754 | -18 | 1,105 |
| 2024年4月26日 | 8,772 | -21 | 1,107 |
| 2024年4月25日 | 8,793 | +13 | 1,110 |
| 2024年4月24日 | 8,780 | +9 | 1,108 |
| 2024年4月23日 | 8,771 | +5 | 1,107 |
| 2024年4月22日 | 8,766 | -18 | 1,106 |
| 2024年4月19日 | 8,784 | +29 | 1,109 |
| 2024年4月18日 | 8,755 | -34 | 1,105 |
| 2024年4月17日 | 8,789 | -53 | 1,109 |
| 2024年4月16日 | 8,842 | +20 | 1,116 |
| 2024年4月15日 | 8,822 | -24 | 1,113 |
| 2024年4月12日 | 8,846 | -73 | 1,116 |
| 2024年4月11日 | 8,919 | +30 | 1,126 |
| 2024年4月10日 | 8,889 | -6 | 1,122 |
| 2024年4月9日 | 8,895 | -38 | 1,124 |
| 2024年4月8日 | 8,933 | +16 | 1,128 |
| 2024年4月5日 | 8,917 | +4 | 1,126 |
| 2024年4月4日 | 8,913 | -63 | 1,126 |
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