ポートフォリオ
EXE-i 全世界REITファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,156 | -176 | 3,671 |
| 2024年5月1日 | 18,332 | -159 | 3,707 |
| 2024年4月30日 | 18,491 | +408 | 3,739 |
| 2024年4月26日 | 18,083 | -67 | 3,656 |
| 2024年4月25日 | 18,150 | +22 | 3,673 |
| 2024年4月24日 | 18,128 | +163 | 3,660 |
| 2024年4月23日 | 17,965 | +152 | 3,625 |
| 2024年4月22日 | 17,813 | +91 | 3,596 |
| 2024年4月19日 | 17,722 | +46 | 3,576 |
| 2024年4月18日 | 17,676 | -121 | 3,566 |
| 2024年4月17日 | 17,797 | -186 | 3,589 |
| 2024年4月16日 | 17,983 | -141 | 3,625 |
| 2024年4月15日 | 18,124 | -155 | 3,653 |
| 2024年4月12日 | 18,279 | +67 | 3,677 |
| 2024年4月11日 | 18,212 | -529 | 3,663 |
| 2024年4月10日 | 18,741 | +173 | 3,770 |
| 2024年4月9日 | 18,568 | +221 | 3,740 |
| 2024年4月8日 | 18,347 | +182 | 3,692 |
| 2024年4月5日 | 18,165 | -215 | 3,654 |
| 2024年4月4日 | 18,380 | 0 | 3,697 |
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