| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年8月14日 | 5,371 | +68 | 11,729 |
| 2020年8月13日 | 5,303 | +291 | 13,264 |
| 2020年8月12日 | 5,012 | +165 | 13,204 |
| 2020年8月11日 | 4,847 | +328 | 13,726 |
| 2020年8月7日 | 4,519 | -44 | 12,465 |
| 2020年8月6日 | 4,563 | -107 | 12,483 |
| 2020年8月5日 | 4,670 | -72 | 12,791 |
| 2020年8月4日 | 4,742 | +422 | 13,562 |
| 2020年8月3日 | 4,320 | +262 | 13,062 |
| 2020年7月31日 | 4,058 | -493 | 11,331 |
| 2020年7月30日 | 4,551 | -18 | 12,712 |
| 2020年7月29日 | 4,569 | -248 | 12,252 |
| 2020年7月28日 | 4,817 | -74 | 12,962 |
| 2020年7月27日 | 4,891 | -57 | 13,255 |
| 2020年7月22日 | 4,948 | -86 | 12,982 |
| 2020年7月21日 | 5,034 | +175 | 14,007 |
| 2020年7月20日 | 4,859 | -18 | 13,274 |
| 2020年7月17日 | 4,877 | -85 | 13,145 |
| 2020年7月16日 | 4,962 | -183 | 13,059 |
| 2020年7月15日 | 5,145 | +346 | 14,657 |
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