ポートフォリオ
SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 14,278 | +37 | 2,988 |
| 2024年5月1日 | 14,241 | -4 | 2,980 |
| 2024年4月30日 | 14,245 | +196 | 2,974 |
| 2024年4月26日 | 14,049 | +34 | 2,927 |
| 2024年4月25日 | 14,015 | -24 | 2,916 |
| 2024年4月24日 | 14,039 | +56 | 2,908 |
| 2024年4月23日 | 13,983 | +30 | 2,903 |
| 2024年4月22日 | 13,953 | +3 | 2,896 |
| 2024年4月19日 | 13,950 | -8 | 2,895 |
| 2024年4月18日 | 13,958 | +59 | 2,899 |
| 2024年4月17日 | 13,899 | -57 | 2,881 |
| 2024年4月16日 | 13,956 | +53 | 2,894 |
| 2024年4月15日 | 13,903 | -58 | 2,857 |
| 2024年4月12日 | 13,961 | +6 | 2,867 |
| 2024年4月11日 | 13,955 | -34 | 2,849 |
| 2024年4月10日 | 13,989 | +26 | 2,852 |
| 2024年4月9日 | 13,963 | +25 | 2,842 |
| 2024年4月8日 | 13,938 | -56 | 2,838 |
| 2024年4月5日 | 13,994 | +68 | 2,849 |
| 2024年4月4日 | 13,926 | +64 | 2,836 |
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