ポートフォリオ
G・リート・トリプル・プレミアムF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 635 | +2 | 4,187 |
| 2024年5月9日 | 633 | -5 | 4,180 |
| 2024年5月8日 | 638 | +13 | 4,224 |
| 2024年5月7日 | 625 | +7 | 4,136 |
| 2024年5月2日 | 618 | +1 | 4,098 |
| 2024年5月1日 | 617 | -4 | 4,090 |
| 2024年4月30日 | 621 | +6 | 4,121 |
| 2024年4月26日 | 615 | -3 | 4,092 |
| 2024年4月25日 | 618 | +1 | 4,110 |
| 2024年4月24日 | 617 | +9 | 4,102 |
| 2024年4月23日 | 608 | +6 | 4,073 |
| 2024年4月22日 | 602 | +4 | 4,032 |
| 2024年4月19日 | 598 | 0 | 4,001 |
| 2024年4月18日 | 598 | 0 | 4,003 |
| 2024年4月17日 | 598 | -19 | 3,997 |
| 2024年4月16日 | 617 | -8 | 4,122 |
| 2024年4月15日 | 625 | -13 | 4,177 |
| 2024年4月12日 | 638 | +2 | 4,266 |
| 2024年4月11日 | 636 | -21 | 4,263 |
| 2024年4月10日 | 657 | +7 | 4,404 |
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