SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月4日 | 11,328 | +59 | 82,545 |
| 2024年10月3日 | 11,269 | +88 | 81,966 |
| 2024年10月2日 | 11,181 | -84 | 81,161 |
| 2024年10月1日 | 11,265 | +120 | 81,399 |
| 2024年9月30日 | 11,145 | -249 | 80,428 |
| 2024年9月27日 | 11,394 | +118 | 82,132 |
| 2024年9月26日 | 11,276 | +195 | 81,272 |
| 2024年9月25日 | 11,081 | -53 | 79,759 |
| 2024年9月24日 | 11,134 | +58 | 80,110 |
| 2024年9月20日 | 11,076 | +36 | 79,659 |
| 2024年9月19日 | 11,040 | +150 | 79,409 |
| 2024年9月18日 | 10,890 | +78 | 78,273 |
| 2024年9月17日 | 10,812 | -11 | 77,548 |
| 2024年9月13日 | 10,823 | -75 | 77,555 |
| 2024年9月12日 | 10,898 | +188 | 78,036 |
| 2024年9月11日 | 10,710 | -242 | 76,643 |
| 2024年9月10日 | 10,952 | +11 | 78,306 |
| 2024年9月9日 | 10,941 | -86 | 78,004 |
| 2024年9月6日 | 11,027 | -81 | 78,511 |
| 2024年9月5日 | 11,108 | +18 | 78,928 |
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