ポートフォリオ
SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,781 | -129 | 70,482 |
| 2024年4月30日 | 11,910 | +184 | 70,923 |
| 2024年4月26日 | 11,726 | +117 | 69,718 |
| 2024年4月25日 | 11,609 | -149 | 68,763 |
| 2024年4月24日 | 11,758 | +81 | 69,398 |
| 2024年4月23日 | 11,677 | +24 | 68,690 |
| 2024年4月22日 | 11,653 | +178 | 67,881 |
| 2024年4月19日 | 11,475 | -128 | 66,427 |
| 2024年4月18日 | 11,603 | +63 | 66,881 |
| 2024年4月17日 | 11,540 | -139 | 66,284 |
| 2024年4月16日 | 11,679 | -234 | 66,804 |
| 2024年4月15日 | 11,913 | -8 | 67,632 |
| 2024年4月12日 | 11,921 | +13 | 67,237 |
| 2024年4月11日 | 11,908 | +63 | 66,642 |
| 2024年4月10日 | 11,845 | -221 | 65,598 |
| 2024年4月9日 | 12,066 | +78 | 66,462 |
| 2024年4月8日 | 11,988 | +90 | 65,526 |
| 2024年4月5日 | 11,898 | -44 | 64,472 |
| 2024年4月4日 | 11,942 | +63 | 64,416 |
| 2024年4月3日 | 11,879 | +32 | 63,806 |
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