| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月11日 | 5,046 | +63 | 15,307 |
| 2019年12月10日 | 4,983 | -13 | 15,081 |
| 2019年12月9日 | 4,996 | -16 | 15,001 |
| 2019年12月6日 | 5,012 | -89 | 15,096 |
| 2019年12月5日 | 5,101 | -178 | 15,228 |
| 2019年12月4日 | 5,279 | +186 | 15,606 |
| 2019年12月3日 | 5,093 | +177 | 15,143 |
| 2019年12月2日 | 4,916 | -220 | 14,289 |
| 2019年11月29日 | 5,136 | +95 | 14,951 |
| 2019年11月28日 | 5,041 | +55 | 14,575 |
| 2019年11月27日 | 4,986 | -80 | 14,234 |
| 2019年11月26日 | 5,066 | -41 | 14,372 |
| 2019年11月25日 | 5,107 | -169 | 14,409 |
| 2019年11月22日 | 5,276 | -69 | 14,819 |
| 2019年11月21日 | 5,345 | +76 | 15,026 |
| 2019年11月20日 | 5,269 | +122 | 14,806 |
| 2019年11月19日 | 5,147 | +88 | 14,364 |
| 2019年11月18日 | 5,059 | -49 | 13,916 |
| 2019年11月15日 | 5,108 | -186 | 13,801 |
| 2019年11月14日 | 5,294 | +147 | 14,071 |
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