| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月17日 | 519 | -23 | 5,772 |
| 2022年8月16日 | 542 | 0 | 5,942 |
| 2022年8月15日 | 542 | -23 | 5,539 |
| 2022年8月12日 | 565 | -63 | 5,471 |
| 2022年8月10日 | 628 | +14 | 6,146 |
| 2022年8月9日 | 614 | +22 | 6,056 |
| 2022年8月8日 | 592 | -6 | 5,717 |
| 2022年8月5日 | 598 | -18 | 5,534 |
| 2022年8月4日 | 616 | -20 | 5,334 |
| 2022年8月3日 | 636 | -4 | 5,561 |
| 2022年8月2日 | 640 | +27 | 5,547 |
| 2022年8月1日 | 613 | -21 | 5,247 |
| 2022年7月29日 | 634 | +5 | 5,326 |
| 2022年7月28日 | 629 | -4 | 5,066 |
| 2022年7月27日 | 633 | -10 | 5,050 |
| 2022年7月26日 | 643 | +5 | 5,298 |
| 2022年7月25日 | 638 | +15 | 5,294 |
| 2022年7月22日 | 623 | -9 | 4,888 |
| 2022年7月21日 | 632 | -8 | 4,727 |
| 2022年7月20日 | 640 | -74 | 4,280 |
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