ポートフォリオ
ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 17,672 | -144 | 4,593 |
| 2024年5月13日 | 17,816 | -7 | 4,631 |
| 2024年5月10日 | 17,823 | -31 | 4,629 |
| 2024年5月9日 | 17,854 | +109 | 4,638 |
| 2024年5月8日 | 17,745 | +137 | 4,610 |
| 2024年5月7日 | 17,608 | +3 | 4,581 |
| 2024年5月2日 | 17,605 | +87 | 4,580 |
| 2024年5月1日 | 17,518 | -1 | 4,562 |
| 2024年4月30日 | 17,519 | +339 | 4,560 |
| 2024年4月26日 | 17,180 | +159 | 4,469 |
| 2024年4月25日 | 17,021 | +472 | 4,413 |
| 2024年4月24日 | 16,549 | -28 | 4,288 |
| 2024年4月23日 | 16,577 | +173 | 4,300 |
| 2024年4月22日 | 16,404 | -289 | 4,253 |
| 2024年4月19日 | 16,693 | -30 | 4,328 |
| 2024年4月18日 | 16,723 | -211 | 4,334 |
| 2024年4月17日 | 16,934 | -18 | 4,387 |
| 2024年4月16日 | 16,952 | -584 | 4,399 |
| 2024年4月15日 | 17,536 | +147 | 4,518 |
| 2024年4月12日 | 17,389 | +70 | 4,481 |
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