ポートフォリオ
SBI･UTIインドインフラ関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 19,585 | +249 | 11,154 |
| 2024年4月25日 | 19,336 | +183 | 11,001 |
| 2024年4月24日 | 19,153 | +359 | 10,869 |
| 2024年4月23日 | 18,794 | 0 | 10,663 |
| 2024年4月22日 | 18,794 | +41 | 10,641 |
| 2024年4月19日 | 18,753 | -64 | 10,585 |
| 2024年4月18日 | 18,817 | -1 | 10,621 |
| 2024年4月17日 | 18,818 | +1 | 10,658 |
| 2024年4月16日 | 18,817 | -97 | 10,637 |
| 2024年4月15日 | 18,914 | +22 | 10,607 |
| 2024年4月12日 | 18,892 | 0 | 10,595 |
| 2024年4月11日 | 18,892 | +127 | 10,595 |
| 2024年4月10日 | 18,765 | -1 | 10,524 |
| 2024年4月9日 | 18,766 | +302 | 10,477 |
| 2024年4月8日 | 18,464 | -78 | 10,284 |
| 2024年4月5日 | 18,542 | -34 | 10,303 |
| 2024年4月4日 | 18,576 | +8 | 10,273 |
| 2024年4月3日 | 18,568 | +132 | 10,236 |
| 2024年4月2日 | 18,436 | +244 | 10,129 |
| 2024年4月1日 | 18,192 | -2 | 9,995 |
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