| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月13日 | 37,479 | +193 | 13,128 |
| 2019年9月12日 | 37,286 | +172 | 13,069 |
| 2019年9月11日 | 37,114 | +256 | 13,018 |
| 2019年9月10日 | 36,858 | -135 | 12,935 |
| 2019年9月9日 | 36,993 | +218 | 12,994 |
| 2019年9月6日 | 36,775 | -153 | 12,934 |
| 2019年9月5日 | 36,928 | +605 | 13,001 |
| 2019年9月4日 | 36,323 | -152 | 12,784 |
| 2019年9月3日 | 36,475 | +173 | 12,889 |
| 2019年9月2日 | 36,302 | -434 | 12,826 |
| 2019年8月30日 | 36,736 | +821 | 13,003 |
| 2019年8月29日 | 35,915 | -181 | 12,717 |
| 2019年8月28日 | 36,096 | -104 | 12,792 |
| 2019年8月27日 | 36,200 | +339 | 12,845 |
| 2019年8月26日 | 35,861 | -748 | 12,734 |
| 2019年8月23日 | 36,609 | +11 | 13,009 |
| 2019年8月22日 | 36,598 | -192 | 13,019 |
| 2019年8月21日 | 36,790 | -266 | 13,093 |
| 2019年8月20日 | 37,056 | +627 | 13,192 |
| 2019年8月19日 | 36,429 | +301 | 13,006 |
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