| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 36,609 | +11 | 13,009 |
| 2019年8月22日 | 36,598 | -192 | 13,019 |
| 2019年8月21日 | 36,790 | -266 | 13,093 |
| 2019年8月20日 | 37,056 | +627 | 13,192 |
| 2019年8月19日 | 36,429 | +301 | 13,006 |
| 2019年8月16日 | 36,128 | -44 | 12,915 |
| 2019年8月15日 | 36,172 | -506 | 12,930 |
| 2019年8月14日 | 36,678 | +376 | 13,112 |
| 2019年8月13日 | 36,302 | -508 | 12,989 |
| 2019年8月9日 | 36,810 | +25 | 13,171 |
| 2019年8月8日 | 36,785 | +135 | 13,172 |
| 2019年8月7日 | 36,650 | +467 | 13,121 |
| 2019年8月6日 | 36,183 | -255 | 12,953 |
| 2019年8月5日 | 36,438 | -742 | 13,067 |
| 2019年8月2日 | 37,180 | -760 | 13,337 |
| 2019年8月1日 | 37,940 | +18 | 13,622 |
| 2019年7月31日 | 37,922 | -113 | 13,622 |
| 2019年7月30日 | 38,035 | +145 | 13,686 |
| 2019年7月29日 | 37,890 | +90 | 13,658 |
| 2019年7月26日 | 37,800 | -207 | 13,627 |
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