ポートフォリオ
エマージング･カレンシー･債券F(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 4,454 | -10 | 6,421 |
| 2024年5月23日 | 4,464 | -12 | 6,437 |
| 2024年5月22日 | 4,476 | -4 | 6,462 |
| 2024年5月21日 | 4,480 | +16 | 6,467 |
| 2024年5月20日 | 4,464 | +7 | 6,445 |
| 2024年5月17日 | 4,457 | +66 | 6,435 |
| 2024年5月16日 | 4,391 | -46 | 6,341 |
| 2024年5月15日 | 4,437 | +16 | 6,409 |
| 2024年5月14日 | 4,421 | +19 | 6,387 |
| 2024年5月13日 | 4,402 | 0 | 6,362 |
| 2024年5月10日 | 4,402 | +1 | 6,363 |
| 2024年5月9日 | 4,401 | +4 | 6,364 |
| 2024年5月8日 | 4,397 | +53 | 6,359 |
| 2024年5月7日 | 4,344 | +16 | 6,286 |
| 2024年5月2日 | 4,328 | -50 | 6,263 |
| 2024年5月1日 | 4,378 | +11 | 6,336 |
| 2024年4月30日 | 4,367 | +48 | 6,321 |
| 2024年4月26日 | 4,319 | -5 | 6,255 |
| 2024年4月25日 | 4,324 | +3 | 6,264 |
| 2024年4月24日 | 4,321 | +17 | 6,262 |
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