ポートフォリオ
日本中小型成長株アクティブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 25,246 | +39 | 10,536 |
| 2024年5月9日 | 25,207 | +72 | 10,520 |
| 2024年5月8日 | 25,135 | +30 | 10,490 |
| 2024年5月7日 | 25,105 | +293 | 10,481 |
| 2024年5月2日 | 24,812 | -50 | 10,359 |
| 2024年5月1日 | 24,862 | -216 | 10,379 |
| 2024年4月30日 | 25,078 | +378 | 10,446 |
| 2024年4月26日 | 24,700 | +249 | 10,289 |
| 2024年4月25日 | 24,451 | -315 | 10,185 |
| 2024年4月24日 | 24,766 | +379 | 10,316 |
| 2024年4月23日 | 24,387 | +41 | 10,161 |
| 2024年4月22日 | 24,346 | +146 | 10,144 |
| 2024年4月19日 | 24,200 | -708 | 10,083 |
| 2024年4月18日 | 24,908 | +256 | 10,378 |
| 2024年4月17日 | 24,652 | -99 | 10,301 |
| 2024年4月16日 | 24,751 | -521 | 10,344 |
| 2024年4月15日 | 25,272 | -111 | 10,564 |
| 2024年4月12日 | 25,383 | +46 | 10,620 |
| 2024年4月11日 | 25,337 | -67 | 10,600 |
| 2024年4月10日 | 25,404 | +73 | 10,629 |
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