| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年8月14日 | 10,644 | +71 | 122,871 |
| 2020年8月13日 | 10,573 | +144 | 122,660 |
| 2020年8月12日 | 10,429 | +23 | 122,058 |
| 2020年8月11日 | 10,406 | -72 | 122,843 |
| 2020年8月7日 | 10,478 | -37 | 125,414 |
| 2020年8月6日 | 10,515 | +83 | 127,698 |
| 2020年8月5日 | 10,432 | +19 | 127,745 |
| 2020年8月4日 | 10,413 | +235 | 127,860 |
| 2020年8月3日 | 10,178 | +127 | 125,448 |
| 2020年7月31日 | 10,051 | -89 | 124,288 |
| 2020年7月30日 | 10,140 | +144 | 125,815 |
| 2020年7月29日 | 9,996 | -171 | 124,514 |
| 2020年7月28日 | 10,167 | +187 | 127,148 |
| 2020年7月27日 | 9,980 | -290 | 125,874 |
| 2020年7月22日 | 10,270 | -17 | 131,285 |
| 2020年7月21日 | 10,287 | +145 | 132,596 |
| 2020年7月20日 | 10,142 | +110 | 131,881 |
| 2020年7月17日 | 10,032 | -58 | 132,138 |
| 2020年7月16日 | 10,090 | +73 | 133,868 |
| 2020年7月15日 | 10,017 | +78 | 133,816 |
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