| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月22日 | 7,861 | +54 | 174,218 |
| 2019年8月21日 | 7,807 | -40 | 173,197 |
| 2019年8月20日 | 7,847 | +131 | 174,321 |
| 2019年8月19日 | 7,716 | +142 | 171,498 |
| 2019年8月16日 | 7,574 | -40 | 168,474 |
| 2019年8月15日 | 7,614 | -249 | 169,471 |
| 2019年8月14日 | 7,863 | +162 | 175,140 |
| 2019年8月13日 | 7,701 | -233 | 171,704 |
| 2019年8月9日 | 7,934 | +186 | 177,061 |
| 2019年8月8日 | 7,748 | +27 | 173,027 |
| 2019年8月7日 | 7,721 | +43 | 172,555 |
| 2019年8月6日 | 7,678 | -265 | 171,716 |
| 2019年8月5日 | 7,943 | -196 | 177,958 |
| 2019年8月2日 | 8,139 | -236 | 182,552 |
| 2019年8月1日 | 8,375 | -30 | 188,266 |
| 2019年7月31日 | 8,405 | -83 | 189,230 |
| 2019年7月30日 | 8,488 | +13 | 191,485 |
| 2019年7月29日 | 8,475 | -10 | 191,510 |
| 2019年7月26日 | 8,485 | -53 | 192,171 |
| 2019年7月25日 | 8,538 | +105 | 193,573 |
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