| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月2日 | 14,913 | +466 | 116,062 |
| 2021年3月1日 | 14,447 | +27 | 112,691 |
| 2021年2月26日 | 14,420 | -551 | 112,558 |
| 2021年2月25日 | 14,971 | +255 | 116,833 |
| 2021年2月24日 | 14,716 | -670 | 114,815 |
| 2021年2月22日 | 15,386 | +245 | 120,150 |
| 2021年2月19日 | 15,141 | -181 | 118,264 |
| 2021年2月18日 | 15,322 | -202 | 119,689 |
| 2021年2月17日 | 15,524 | +21 | 121,517 |
| 2021年2月16日 | 15,503 | +88 | 121,351 |
| 2021年2月15日 | 15,415 | +94 | 120,714 |
| 2021年2月12日 | 15,321 | +184 | 120,104 |
| 2021年2月10日 | 15,137 | -28 | 118,797 |
| 2021年2月9日 | 15,165 | +108 | 119,221 |
| 2021年2月8日 | 15,057 | +70 | 118,506 |
| 2021年2月5日 | 14,987 | +112 | 118,120 |
| 2021年2月4日 | 14,875 | +127 | 117,381 |
| 2021年2月3日 | 14,748 | +205 | 116,406 |
| 2021年2月2日 | 14,543 | +509 | 114,921 |
| 2021年2月1日 | 14,034 | -217 | 111,021 |
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