ポートフォリオ
BNYメロン･日本株式ダイナミック戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,937 | +189 | 3,002 |
| 2024年4月25日 | 11,748 | -291 | 2,955 |
| 2024年4月24日 | 12,039 | +316 | 3,031 |
| 2024年4月23日 | 11,723 | +24 | 2,952 |
| 2024年4月22日 | 11,699 | +175 | 2,944 |
| 2024年4月19日 | 11,524 | -396 | 2,919 |
| 2024年4月18日 | 11,920 | +146 | 3,021 |
| 2024年4月17日 | 11,774 | -190 | 2,984 |
| 2024年4月16日 | 11,964 | -411 | 3,032 |
| 2024年4月15日 | 12,375 | -50 | 3,136 |
| 2024年4月12日 | 12,425 | +64 | 3,150 |
| 2024年4月11日 | 12,361 | +48 | 3,133 |
| 2024年4月10日 | 12,313 | -58 | 3,121 |
| 2024年4月9日 | 12,371 | +155 | 3,143 |
| 2024年4月8日 | 12,216 | +169 | 3,107 |
| 2024年4月5日 | 12,047 | -228 | 3,065 |
| 2024年4月4日 | 12,275 | +190 | 3,127 |
| 2024年4月3日 | 12,085 | -48 | 3,083 |
| 2024年4月2日 | 12,133 | -58 | 3,096 |
| 2024年4月1日 | 12,191 | -258 | 3,111 |
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