ポートフォリオ
メロン 世界新興国ソブリン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 4,037 | +14 | 3,074 |
| 2024年5月9日 | 4,023 | +9 | 3,067 |
| 2024年5月8日 | 4,014 | +24 | 3,062 |
| 2024年5月7日 | 3,990 | +19 | 3,045 |
| 2024年5月2日 | 3,971 | -24 | 3,033 |
| 2024年5月1日 | 3,995 | -4 | 3,052 |
| 2024年4月30日 | 3,999 | +57 | 3,060 |
| 2024年4月26日 | 3,942 | +9 | 3,017 |
| 2024年4月25日 | 3,933 | -2 | 3,008 |
| 2024年4月24日 | 3,935 | +21 | 3,008 |
| 2024年4月23日 | 3,914 | +7 | 2,994 |
| 2024年4月22日 | 3,907 | +21 | 2,993 |
| 2024年4月19日 | 3,886 | +1 | 2,979 |
| 2024年4月18日 | 3,885 | +17 | 2,981 |
| 2024年4月17日 | 3,868 | -50 | 2,965 |
| 2024年4月16日 | 3,918 | -16 | 3,004 |
| 2024年4月15日 | 3,934 | -15 | 3,017 |
| 2024年4月12日 | 3,949 | -6 | 3,020 |
| 2024年4月11日 | 3,955 | -22 | 3,028 |
| 2024年4月10日 | 3,977 | +3 | 3,047 |
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