ポートフォリオ
イーストS･インド株式ファンド(3カ月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 16,415 | +119 | 24,662 |
| 2024年7月25日 | 16,296 | -298 | 24,459 |
| 2024年7月24日 | 16,594 | -148 | 24,749 |
| 2024年7月23日 | 16,742 | -40 | 24,905 |
| 2024年7月22日 | 16,782 | -189 | 24,875 |
| 2024年7月19日 | 16,971 | +253 | 25,094 |
| 2024年7月18日 | 16,718 | -283 | 24,720 |
| 2024年7月17日 | 17,001 | +44 | 25,126 |
| 2024年7月16日 | 16,957 | +102 | 24,956 |
| 2024年7月12日 | 16,855 | -273 | 24,767 |
| 2024年7月11日 | 17,128 | -40 | 25,133 |
| 2024年7月10日 | 17,168 | +137 | 25,120 |
| 2024年7月9日 | 17,031 | +33 | 24,860 |
| 2024年7月8日 | 16,998 | -8 | 24,664 |
| 2024年7月5日 | 17,006 | +16 | 24,620 |
| 2024年7月4日 | 16,990 | +57 | 24,534 |
| 2024年7月3日 | 16,933 | -71 | 24,422 |
| 2024年7月2日 | 17,004 | +168 | 24,468 |
| 2024年7月1日 | 16,836 | +28 | 24,192 |
| 2024年6月28日 | 16,808 | +116 | 24,072 |
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