ポートフォリオ
スパークス・日本アジア厳選株・H型(投資一任専用)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年11月22日 | 8,010.04 | +0.04 | 1 |
| 2023年11月21日 | 8,010 | 0 | 1 |
| 2023年11月20日 | 8,010 | -1 | 1 |
| 2023年11月17日 | 8,011 | 0 | 1 |
| 2023年11月16日 | 8,011 | 0 | 1 |
| 2023年11月15日 | 8,011 | 0 | 1 |
| 2023年11月14日 | 8,011 | 0 | 1 |
| 2023年11月13日 | 8,011 | -16 | 1 |
| 2023年11月10日 | 8,027 | -1 | 1 |
| 2023年11月9日 | 8,028 | +64 | 1 |
| 2023年11月8日 | 7,964 | -1 | 1 |
| 2023年11月7日 | 7,965 | +32 | 1 |
| 2023年11月6日 | 7,933 | +77 | 2 |
| 2023年11月2日 | 7,856 | -61 | 2 |
| 2023年11月1日 | 7,917 | -24 | 2 |
| 2023年10月31日 | 7,941 | +41 | 2 |
| 2023年10月30日 | 7,900 | +5 | 4 |
| 2023年10月27日 | 7,895 | -45 | 4 |
| 2023年10月26日 | 7,940 | -1 | 4 |
| 2023年10月25日 | 7,941 | +12 | 4 |
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