ポートフォリオ
スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,698 | +52 | 1,513 |
| 2024年4月25日 | 15,646 | +101 | 1,508 |
| 2024年4月24日 | 15,545 | +295 | 1,498 |
| 2024年4月23日 | 15,250 | -22 | 1,470 |
| 2024年4月22日 | 15,272 | -125 | 1,475 |
| 2024年4月19日 | 15,397 | -35 | 1,487 |
| 2024年4月18日 | 15,432 | +53 | 1,499 |
| 2024年4月17日 | 15,379 | -223 | 1,494 |
| 2024年4月16日 | 15,602 | -312 | 1,515 |
| 2024年4月15日 | 15,914 | -92 | 1,545 |
| 2024年4月12日 | 16,006 | +119 | 1,554 |
| 2024年4月11日 | 15,887 | +143 | 1,543 |
| 2024年4月10日 | 15,744 | -39 | 1,529 |
| 2024年4月9日 | 15,783 | -8 | 1,533 |
| 2024年4月8日 | 15,791 | +143 | 1,529 |
| 2024年4月5日 | 15,648 | -51 | 1,515 |
| 2024年4月4日 | 15,699 | +91 | 1,520 |
| 2024年4月3日 | 15,608 | +85 | 1,517 |
| 2024年4月2日 | 15,523 | +76 | 1,508 |
| 2024年4月1日 | 15,447 | -117 | 1,506 |
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