2025/1/15から
2026/1/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月14日 | 25,626 | +259 | 2,375 |
| 2026年1月13日 | 25,367 | +150 | 2,351 |
| 2026年1月9日 | 25,217 | +274 | 2,337 |
| 2026年1月8日 | 24,943 | -148 | 2,314 |
| 2026年1月7日 | 25,091 | +31 | 2,328 |
| 2026年1月6日 | 25,060 | +320 | 2,330 |
| 2026年1月5日 | 24,740 | +180 | 2,301 |
| 2025年12月30日 | 24,560 | -100 | 2,286 |
| 2025年12月29日 | 24,660 | +100 | 2,296 |
| 2025年12月26日 | 24,560 | -80 | 2,286 |
| 2025年12月25日 | 24,640 | +125 | 2,294 |
| 2025年12月24日 | 24,515 | -155 | 2,282 |
| 2025年12月23日 | 24,670 | +171 | 2,296 |
| 2025年12月22日 | 24,499 | -56 | 2,281 |
| 2025年12月19日 | 24,555 | +184 | 2,287 |
| 2025年12月18日 | 24,371 | -14 | 2,270 |
| 2025年12月17日 | 24,385 | -91 | 2,272 |
| 2025年12月16日 | 24,476 | -281 | 2,282 |
| 2025年12月15日 | 24,757 | +114 | 2,305 |
| 2025年12月12日 | 24,643 | +415 | 2,295 |
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