ポートフォリオ
日興FWS・先進国債アクティブ(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,410 | +144 | 1,247 |
| 2024年4月30日 | 11,266 | +2 | 1,232 |
| 2024年4月26日 | 11,264 | -4 | 1,232 |
| 2024年4月25日 | 11,268 | +26 | 1,233 |
| 2024年4月24日 | 11,242 | +19 | 1,230 |
| 2024年4月23日 | 11,223 | +21 | 1,227 |
| 2024年4月22日 | 11,202 | -4 | 1,225 |
| 2024年4月19日 | 11,206 | +24 | 1,226 |
| 2024年4月18日 | 11,182 | -11 | 1,222 |
| 2024年4月17日 | 11,193 | -7 | 1,220 |
| 2024年4月16日 | 11,200 | +35 | 1,221 |
| 2024年4月15日 | 11,165 | -30 | 1,217 |
| 2024年4月12日 | 11,195 | -46 | 1,220 |
| 2024年4月11日 | 11,241 | +33 | 1,225 |
| 2024年4月10日 | 11,208 | +18 | 1,222 |
| 2024年4月9日 | 11,190 | +13 | 1,220 |
| 2024年4月8日 | 11,177 | -26 | 1,218 |
| 2024年4月5日 | 11,203 | +47 | 1,221 |
| 2024年4月4日 | 11,156 | -54 | 1,218 |
| 2024年4月3日 | 11,210 | -34 | 1,224 |
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