ポートフォリオ
日興FWS・日本債アクティブの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 9,272 | +9 | 3,692 |
| 2024年5月30日 | 9,263 | -24 | 3,691 |
| 2024年5月29日 | 9,287 | -2 | 3,700 |
| 2024年5月28日 | 9,289 | -3 | 3,699 |
| 2024年5月27日 | 9,292 | -3 | 3,700 |
| 2024年5月24日 | 9,295 | -7 | 3,694 |
| 2024年5月23日 | 9,302 | -20 | 3,643 |
| 2024年5月22日 | 9,322 | -1 | 3,650 |
| 2024年5月21日 | 9,323 | -17 | 3,645 |
| 2024年5月20日 | 9,340 | -19 | 3,644 |
| 2024年5月17日 | 9,359 | +20 | 3,667 |
| 2024年5月16日 | 9,339 | +5 | 3,659 |
| 2024年5月15日 | 9,334 | -15 | 3,661 |
| 2024年5月14日 | 9,349 | -23 | 3,667 |
| 2024年5月13日 | 9,372 | -5 | 3,662 |
| 2024年5月10日 | 9,377 | -17 | 3,666 |
| 2024年5月9日 | 9,394 | -2 | 3,668 |
| 2024年5月8日 | 9,396 | +19 | 3,668 |
| 2024年5月7日 | 9,377 | -6 | 3,661 |
| 2024年5月2日 | 9,383 | -14 | 3,664 |
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