ポートフォリオ
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 15,819 | +32 | 7,329 |
| 2024年5月23日 | 15,787 | -14 | 7,355 |
| 2024年5月22日 | 15,801 | +159 | 7,353 |
| 2024年5月21日 | 15,642 | +65 | 7,279 |
| 2024年5月20日 | 15,577 | +87 | 7,294 |
| 2024年5月17日 | 15,490 | +14 | 7,251 |
| 2024年5月16日 | 15,476 | +82 | 7,248 |
| 2024年5月15日 | 15,394 | -19 | 7,209 |
| 2024年5月14日 | 15,413 | +85 | 7,210 |
| 2024年5月13日 | 15,328 | +80 | 7,203 |
| 2024年5月10日 | 15,248 | +15 | 7,151 |
| 2024年5月9日 | 15,233 | +31 | 7,157 |
| 2024年5月8日 | 15,202 | +467 | 7,142 |
| 2024年5月7日 | 14,735 | -208 | 6,923 |
| 2024年5月2日 | 14,943 | -201 | 6,982 |
| 2024年5月1日 | 15,144 | +339 | 7,058 |
| 2024年4月30日 | 14,805 | -107 | 6,877 |
| 2024年4月26日 | 14,912 | +44 | 6,941 |
| 2024年4月25日 | 14,868 | +242 | 6,914 |
| 2024年4月24日 | 14,626 | +144 | 6,801 |
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