ポートフォリオ
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,318 | +132 | 17,310 |
| 2024年5月9日 | 10,186 | -15 | 17,097 |
| 2024年5月8日 | 10,201 | -53 | 17,141 |
| 2024年5月7日 | 10,254 | +324 | 17,246 |
| 2024年5月2日 | 9,930 | -118 | 16,701 |
| 2024年5月1日 | 10,048 | -11 | 16,912 |
| 2024年4月30日 | 10,059 | +238 | 16,935 |
| 2024年4月26日 | 9,821 | +59 | 16,542 |
| 2024年4月25日 | 9,762 | +194 | 16,470 |
| 2024年4月24日 | 9,568 | +113 | 16,150 |
| 2024年4月23日 | 9,455 | +150 | 15,969 |
| 2024年4月22日 | 9,305 | -83 | 15,722 |
| 2024年4月19日 | 9,388 | +59 | 15,872 |
| 2024年4月18日 | 9,329 | +43 | 15,780 |
| 2024年4月17日 | 9,286 | -128 | 15,738 |
| 2024年4月16日 | 9,414 | +43 | 15,976 |
| 2024年4月15日 | 9,371 | -119 | 15,909 |
| 2024年4月12日 | 9,490 | +15 | 16,132 |
| 2024年4月11日 | 9,475 | +125 | 16,112 |
| 2024年4月10日 | 9,350 | +39 | 15,901 |
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