ポートフォリオ
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 19,588 | +40 | 49,163 |
| 2024年5月10日 | 19,548 | +101 | 49,111 |
| 2024年5月9日 | 19,447 | +122 | 48,879 |
| 2024年5月8日 | 19,325 | +222 | 48,572 |
| 2024年5月7日 | 19,103 | +327 | 48,020 |
| 2024年5月2日 | 18,776 | -188 | 47,197 |
| 2024年5月1日 | 18,964 | -130 | 47,674 |
| 2024年4月30日 | 19,094 | +346 | 47,984 |
| 2024年4月26日 | 18,748 | +56 | 47,087 |
| 2024年4月25日 | 18,692 | +130 | 46,985 |
| 2024年4月24日 | 18,562 | +349 | 46,665 |
| 2024年4月23日 | 18,213 | +116 | 45,750 |
| 2024年4月22日 | 18,097 | -23 | 45,509 |
| 2024年4月19日 | 18,120 | -11 | 45,606 |
| 2024年4月18日 | 18,131 | -155 | 45,650 |
| 2024年4月17日 | 18,286 | -101 | 46,063 |
| 2024年4月16日 | 18,387 | -117 | 46,285 |
| 2024年4月15日 | 18,504 | -186 | 46,593 |
| 2024年4月12日 | 18,690 | -188 | 47,086 |
| 2024年4月11日 | 18,878 | -104 | 47,526 |
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