ポートフォリオ
日興FWS・新興国債インデックス(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,778 | -126 | 7,205 |
| 2024年5月1日 | 10,904 | +35 | 7,263 |
| 2024年4月30日 | 10,869 | +163 | 7,227 |
| 2024年4月26日 | 10,706 | -28 | 7,097 |
| 2024年4月25日 | 10,734 | +4 | 7,116 |
| 2024年4月24日 | 10,730 | +29 | 7,066 |
| 2024年4月23日 | 10,701 | +11 | 7,040 |
| 2024年4月22日 | 10,690 | +15 | 7,021 |
| 2024年4月19日 | 10,675 | +14 | 7,001 |
| 2024年4月18日 | 10,661 | +23 | 6,979 |
| 2024年4月17日 | 10,638 | -28 | 6,916 |
| 2024年4月16日 | 10,666 | -35 | 6,916 |
| 2024年4月15日 | 10,701 | +33 | 6,939 |
| 2024年4月12日 | 10,668 | -52 | 6,829 |
| 2024年4月11日 | 10,720 | -14 | 6,859 |
| 2024年4月10日 | 10,734 | +37 | 6,863 |
| 2024年4月9日 | 10,697 | -3 | 6,836 |
| 2024年4月8日 | 10,700 | +38 | 6,823 |
| 2024年4月5日 | 10,662 | -8 | 6,793 |
| 2024年4月4日 | 10,670 | +19 | 6,797 |
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