ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･豪ドルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,224 | -154 | 2,537 |
| 2024年4月25日 | 15,378 | +171 | 2,561 |
| 2024年4月24日 | 15,207 | +113 | 2,532 |
| 2024年4月23日 | 15,094 | +278 | 2,514 |
| 2024年4月22日 | 14,816 | -178 | 2,472 |
| 2024年4月19日 | 14,994 | +139 | 2,502 |
| 2024年4月18日 | 14,855 | -169 | 2,478 |
| 2024年4月17日 | 15,024 | -384 | 2,507 |
| 2024年4月16日 | 15,408 | +118 | 2,571 |
| 2024年4月15日 | 15,290 | -46 | 2,550 |
| 2024年4月12日 | 15,336 | +53 | 2,558 |
| 2024年4月11日 | 15,283 | -155 | 2,548 |
| 2024年4月10日 | 15,438 | +136 | 2,574 |
| 2024年4月9日 | 15,302 | +202 | 2,551 |
| 2024年4月8日 | 15,100 | -121 | 2,518 |
| 2024年4月5日 | 15,221 | +249 | 2,538 |
| 2024年4月4日 | 14,972 | +132 | 2,498 |
| 2024年4月3日 | 14,840 | +24 | 2,477 |
| 2024年4月2日 | 14,816 | -264 | 2,473 |
| 2024年4月1日 | 15,080 | -1 | 2,517 |
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