ポートフォリオ
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,686 | -125 | 123 |
| 2024年5月1日 | 10,811 | +24 | 124 |
| 2024年4月30日 | 10,787 | +160 | 60 |
| 2024年4月26日 | 10,627 | -27 | 59 |
| 2024年4月25日 | 10,654 | +3 | 59 |
| 2024年4月24日 | 10,651 | +29 | 59 |
| 2024年4月23日 | 10,622 | +11 | 59 |
| 2024年4月22日 | 10,611 | +14 | 59 |
| 2024年4月19日 | 10,597 | +14 | 59 |
| 2024年4月18日 | 10,583 | +23 | 59 |
| 2024年4月17日 | 10,560 | -28 | 59 |
| 2024年4月16日 | 10,588 | -35 | 59 |
| 2024年4月15日 | 10,623 | +33 | 59 |
| 2024年4月12日 | 10,590 | -51 | 59 |
| 2024年4月11日 | 10,641 | -14 | 59 |
| 2024年4月10日 | 10,655 | +36 | 59 |
| 2024年4月9日 | 10,619 | -3 | 59 |
| 2024年4月8日 | 10,622 | +38 | 59 |
| 2024年4月5日 | 10,584 | -8 | 59 |
| 2024年4月4日 | 10,592 | +18 | 59 |
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