ポートフォリオ
日興FWS・新興国債インデックス(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,757 | -1 | 325 |
| 2024年5月1日 | 6,758 | -25 | 325 |
| 2024年4月30日 | 6,783 | +50 | 326 |
| 2024年4月26日 | 6,733 | -29 | 324 |
| 2024年4月25日 | 6,762 | -27 | 325 |
| 2024年4月24日 | 6,789 | +16 | 330 |
| 2024年4月23日 | 6,773 | +4 | 329 |
| 2024年4月22日 | 6,769 | +5 | 328 |
| 2024年4月19日 | 6,764 | -5 | 328 |
| 2024年4月18日 | 6,769 | +30 | 328 |
| 2024年4月17日 | 6,739 | -38 | 327 |
| 2024年4月16日 | 6,777 | -69 | 328 |
| 2024年4月15日 | 6,846 | +2 | 331 |
| 2024年4月12日 | 6,844 | -39 | 331 |
| 2024年4月11日 | 6,883 | -66 | 333 |
| 2024年4月10日 | 6,949 | +31 | 336 |
| 2024年4月9日 | 6,918 | -11 | 335 |
| 2024年4月8日 | 6,929 | -16 | 335 |
| 2024年4月5日 | 6,945 | +29 | 336 |
| 2024年4月4日 | 6,916 | +4 | 335 |
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