ポートフォリオ
SMBC円資産ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,151 | -8 | 46,997 |
| 2024年4月30日 | 11,159 | +13 | 46,961 |
| 2024年4月26日 | 11,146 | +8 | 46,883 |
| 2024年4月25日 | 11,138 | -9 | 46,721 |
| 2024年4月24日 | 11,147 | -8 | 46,604 |
| 2024年4月23日 | 11,155 | +2 | 46,531 |
| 2024年4月22日 | 11,153 | +14 | 46,377 |
| 2024年4月19日 | 11,139 | 0 | 46,240 |
| 2024年4月18日 | 11,139 | +4 | 46,157 |
| 2024年4月17日 | 11,135 | -11 | 46,042 |
| 2024年4月16日 | 11,146 | -34 | 45,951 |
| 2024年4月15日 | 11,180 | -3 | 45,962 |
| 2024年4月12日 | 11,183 | +20 | 46,012 |
| 2024年4月11日 | 11,163 | +3 | 45,853 |
| 2024年4月10日 | 11,160 | +7 | 45,796 |
| 2024年4月9日 | 11,153 | +13 | 45,687 |
| 2024年4月8日 | 11,140 | +6 | 45,595 |
| 2024年4月5日 | 11,134 | -5 | 45,475 |
| 2024年4月4日 | 11,139 | +18 | 45,430 |
| 2024年4月3日 | 11,121 | +4 | 45,291 |
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