ポートフォリオ
米国コア･バランス･ファンド(H有 資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月22日 | 10,955.40 | -1.60 | 47 |
| 2023年8月21日 | 10,957 | -1 | 47 |
| 2023年8月18日 | 10,958 | -1 | 47 |
| 2023年8月17日 | 10,959 | 0 | 47 |
| 2023年8月16日 | 10,959 | -67 | 47 |
| 2023年8月15日 | 11,026 | -27 | 47 |
| 2023年8月14日 | 11,053 | -52 | 47 |
| 2023年8月10日 | 11,105 | +1 | 48 |
| 2023年8月9日 | 11,104 | -13 | 48 |
| 2023年8月8日 | 11,117 | +41 | 48 |
| 2023年8月7日 | 11,076 | +23 | 47 |
| 2023年8月4日 | 11,053 | -58 | 47 |
| 2023年8月3日 | 11,111 | -70 | 48 |
| 2023年8月2日 | 11,181 | -44 | 48 |
| 2023年8月1日 | 11,225 | +27 | 48 |
| 2023年7月31日 | 11,198 | +45 | 48 |
| 2023年7月28日 | 11,153 | -100 | 48 |
| 2023年7月27日 | 11,253 | +22 | 48 |
| 2023年7月26日 | 11,231 | -18 | 48 |
| 2023年7月25日 | 11,249 | +12 | 49 |
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