ポートフォリオ
エマージング･ボンド･F･リラコース(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 1,040 | +5 | 1,840 |
| 2024年5月9日 | 1,035 | +6 | 1,838 |
| 2024年5月8日 | 1,029 | +10 | 1,827 |
| 2024年5月7日 | 1,019 | -1 | 1,811 |
| 2024年5月2日 | 1,020 | -3 | 1,816 |
| 2024年5月1日 | 1,023 | +3 | 1,823 |
| 2024年4月30日 | 1,020 | +19 | 1,825 |
| 2024年4月26日 | 1,001 | +5 | 1,793 |
| 2024年4月25日 | 996 | +2 | 1,786 |
| 2024年4月24日 | 994 | +3 | 1,791 |
| 2024年4月23日 | 991 | +5 | 1,794 |
| 2024年4月22日 | 986 | 0 | 1,787 |
| 2024年4月19日 | 986 | +4 | 1,789 |
| 2024年4月18日 | 982 | +5 | 1,782 |
| 2024年4月17日 | 977 | -8 | 1,784 |
| 2024年4月16日 | 985 | -7 | 1,796 |
| 2024年4月15日 | 992 | -1 | 1,833 |
| 2024年4月12日 | 993 | -2 | 1,840 |
| 2024年4月11日 | 995 | +1 | 1,853 |
| 2024年4月10日 | 994 | -3 | 1,857 |
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