ポートフォリオ
日興FWS・日本債インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月22日 | 9,178 | -19 | 18,091 |
| 2024年5月21日 | 9,197 | -3 | 18,055 |
| 2024年5月20日 | 9,200 | -18 | 18,041 |
| 2024年5月17日 | 9,218 | -17 | 18,063 |
| 2024年5月16日 | 9,235 | +19 | 18,077 |
| 2024年5月15日 | 9,216 | +5 | 17,985 |
| 2024年5月14日 | 9,211 | -15 | 17,964 |
| 2024年5月13日 | 9,226 | -23 | 17,982 |
| 2024年5月10日 | 9,249 | -6 | 18,011 |
| 2024年5月9日 | 9,255 | -21 | 18,020 |
| 2024年5月8日 | 9,276 | 0 | 18,053 |
| 2024年5月7日 | 9,276 | +18 | 18,060 |
| 2024年5月2日 | 9,258 | -7 | 18,008 |
| 2024年5月1日 | 9,265 | -14 | 18,003 |
| 2024年4月30日 | 9,279 | +29 | 17,964 |
| 2024年4月26日 | 9,250 | -16 | 17,863 |
| 2024年4月25日 | 9,266 | -3 | 17,863 |
| 2024年4月24日 | 9,269 | 0 | 17,853 |
| 2024年4月23日 | 9,269 | -9 | 17,764 |
| 2024年4月22日 | 9,278 | -33 | 17,768 |
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