ポートフォリオ
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,577 | +15 | 1,053 |
| 2024年4月25日 | 14,562 | +61 | 1,058 |
| 2024年4月24日 | 14,501 | 0 | 1,054 |
| 2024年4月23日 | 14,501 | +3 | 1,054 |
| 2024年4月22日 | 14,498 | -6 | 1,054 |
| 2024年4月19日 | 14,504 | +11 | 1,056 |
| 2024年4月18日 | 14,493 | -2 | 1,055 |
| 2024年4月17日 | 14,495 | -90 | 1,055 |
| 2024年4月16日 | 14,585 | -13 | 1,062 |
| 2024年4月15日 | 14,598 | -3 | 1,063 |
| 2024年4月12日 | 14,601 | -30 | 1,063 |
| 2024年4月11日 | 14,631 | -76 | 1,071 |
| 2024年4月10日 | 14,707 | +45 | 1,077 |
| 2024年4月9日 | 14,662 | +68 | 1,073 |
| 2024年4月8日 | 14,594 | +44 | 1,068 |
| 2024年4月5日 | 14,550 | -56 | 1,072 |
| 2024年4月4日 | 14,606 | -5 | 1,080 |
| 2024年4月3日 | 14,611 | -173 | 1,085 |
| 2024年4月2日 | 14,784 | +31 | 1,097 |
| 2024年4月1日 | 14,753 | +1 | 1,095 |
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