ポートフォリオ
アジア好利回りリート･ファンド(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 15,642 | +168 | 3,474 |
| 2024年4月26日 | 15,474 | -1 | 3,437 |
| 2024年4月25日 | 15,475 | +122 | 3,439 |
| 2024年4月24日 | 15,353 | +267 | 3,412 |
| 2024年4月23日 | 15,086 | +124 | 3,352 |
| 2024年4月22日 | 14,962 | -171 | 3,331 |
| 2024年4月19日 | 15,133 | +29 | 3,369 |
| 2024年4月18日 | 15,104 | -71 | 3,362 |
| 2024年4月17日 | 15,175 | -292 | 3,384 |
| 2024年4月16日 | 15,467 | 0 | 3,448 |
| 2024年4月15日 | 15,467 | -210 | 3,470 |
| 2024年4月12日 | 15,677 | -152 | 3,523 |
| 2024年4月11日 | 15,829 | -1 | 3,558 |
| 2024年4月10日 | 15,830 | +18 | 3,564 |
| 2024年4月9日 | 15,812 | +65 | 3,559 |
| 2024年4月8日 | 15,747 | +73 | 3,554 |
| 2024年4月5日 | 15,674 | -1 | 3,537 |
| 2024年4月4日 | 15,675 | -143 | 3,539 |
| 2024年4月3日 | 15,818 | -17 | 3,566 |
| 2024年4月2日 | 15,835 | 0 | 3,569 |
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